DS투자, 이수페타시스 목표가↑…"실적추정치 지속 상향"

(서울=연합뉴스) 황철환 기자 = DS투자증권은 이수페타시스[007660]에 대한 목표주가를 15만4천원에서 19만원으로 상향했다고 19일 밝혔다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이수림 연구원은 "올해 1분기 매출과 영업이익이 전분기 대비 14%와 19% 증가한 3천403억원과 672억원으로 컨센서스(시장평균전망치)를 상회했다"며 "2분기에도 주요 고객사의 전반적인 수주 증가가 기대되는 가운데 2단계 생산능력(CAPA) 증설 효과가 반영되면서 분기별 매출 증가 흐름이 지속될 전망"이라고 말했다.

또 "하반기부터는 40층 제품의 비중이 증가하면서 블렌디드 평균판매단가(ASP) 상승이 기대된다"며 "아울러 이번 실적발표를 통해 다중적층 CAPA(생산능력) 전환 규모가 상향된 만큼 투자 완료 이후 별도 매출액 기준 2조원 이상까지도 확대 가능할 것으로 전망한다"고 내다봤다.

이 연구원은 "매 분기 CAPA 증설을 가속화하고 있지만 고객사 수요 증가 속도가 더욱 빠르다"면서 "이에 수익성이 낮은 서버 비중을 줄이고 가속기와 AI 스위치, 가속기 중에서도 메인 모델 매출 비중을 늘리며 믹스를 개선할 전망"이라고 짚었다.

그는 "최근 이수페타시스의 주가는 메모리 밸류체인 대비 크게 소외됐지만 실적 추정치는 지속 상향되고 있다"며 "오히려 밸류에이션 부담이 해소됐다는 판단"이라고 강조했다.

이수페타시스의 주가는 전 거래일 종가 기준 13만1천500원을 나타내고 있다.

hwangch@yna.co.kr

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